Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Кiлькiнова Анна Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-сервiс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14006101

4. Місцезнаходження

Сумська , Шосткинський, 41100, м. Шостка, вул. Короленка, б. 33-А

5. Міжміський код, телефон та факс

05449 7-07-49 05449 7-07-49

6. Електронна поштова адреса

ariel-61@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 71

 

16.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.shostkaonline.com

в мережі Інтернет

15.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Товариство не належить до жодних об'єднань, тому iнформацiя вiдсутня. Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає. Особливої iнформацiї у звiтному роцi не виникало, тому iнформацiя вiдсутня. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня. Борговi цiннi папери не випускались, тому гарантiй з боку третiх осiб не було. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв облiку, тому даних про неї по МСФЗ немає. Цiльовi облiгацiї пiд нерухоме майно в якостi забезпечення) не випускались. Похiдних цiнних паперiв немає. Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по яких надається iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть продукцiї. Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб, тому iнформацiя вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-сервiс"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №35594

3. Дата проведення державної реєстрації

20.02.1992

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

1000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.11 Друкування газет

60.20 Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

60.10 Дiяльнiсть у сферi радiомовлення

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

2) МФО банку

321983

3) поточний рахунок

2600203490231

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

5) МФО банку

321983

6) поточний рахунок

2600203490231

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на мовлення

серiя НР №1486-м

20.12.2001

Нацiональна Рада України з питань телебачення i радiомовлення

21.12.2015

Опис

З метою подальшого провадження дiяльностi, прогнозується продовжувати термiн дiї лiцензiї

 

Лiцензiя на посередницьку дiяльнiсть митного брокера

АЕ №594171

23.05.2011

Державною митною службою України

07.08.2014

Опис

З метою подальшого провадження дiяльностi, прогнозується продовжувати термiн дiї лiцензiї

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

до 28.03.2014р. Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ярига Олександр Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 228253 19.05.2004 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Громадський актив Києва ,спецiалiст секретарiату депутатської фракцiї ГАЛ.

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.11.2011 безстроково/до переобрання

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати у розмiрi посадового окладу, не отримував. Повноваження та обов'язки: вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв;затверджує робочi плани дiяльностi товариства та заходи щодо їх виконання;забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;приймає рiшення про випуск товариством облiгацiй, затверджує порядок та умови випуску, приймає рiшення про придбання товариством власних облiгацiй; приймає за погодженням iз Загальними зборами рiшення про дроблення та консолiдацiю акцiй товариства; визначає органiзацiйну структуру товариства, створює, реорганiзує та лiквiдує вiддiли, цехи та iншi структурнi пiдроздiли, визначає вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов*язки; розробляє та затверджує в межах своєї компетенцiї локальнi нормативнi акти, якi регулюють управлiнськi, фiнансовi, кадровi та iншi вiдносини всерединi товариства; вирiшує всi iншi питання дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до статуту товариства вiдносять до компетенцiй загальних зборiв; приймає у встановленому порядку рiшення про укладання товариством договорiв, контрактiв, видачу доручень, здiйснення товариством iнших операцiй та участь в iнших цивiльно-правових вiдносинах; затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги Товариства; без довiреностi укладає будь-якi правочини (угоди, договори та iнше) вiд iменi Товариства, здiйснює iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває в банках розрахунковий та iншi рахунки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кесмiнас Валентина Олексанрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 635381 16.04.1999 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-Сервiс", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.11.2011

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати головного бухгалтера, не отримувала. повноваження та обов'язки: Веде бухгалтерськiй та податковий облiк. Вiдповiдає за достовiрнiсть, вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi, своєчасну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальов Дмитро Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 258953 18.02.1997 Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Ревiзор ПРаТ "ШТ "ТКС"

8) дата обрання та термін, на який обрано

12.04.2011 5 рокiв

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки: одержувати вiд пiдроздiлiв товариства, службових осiб, необхiдну для роботи iнформацiю, в тому числi бухгалтерськi та iншi документи, вимагати скликання зборiв у необхiдних випадках, вимагати вiдповiдних пояснень вiд посадових осiб в межах компетенцiї, усунення порушень, для проведення перевiрок залучати спецiалiстiв, порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв у вiдповiдних випадках, зобов'язана складати висновки та звiти по наслiдках перевiрок,своєчасно доводити до вiдома директора та наглядовоїї ради результати перевiрок та ревiзiй, вимагати скликання позачергових зборiв, у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам товариства, або виявлення зловживання посадових осiб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Директор ПрАТ "Фiрма АДВ",м. Шостка, вул. Щербакова, 1

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

з 31.03.2014 Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiлькiнова Анна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 202734 23.10.2003 Шосткинським МРВУМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Менеджер з реклами рекламного вiддiлу ПрАТ"ШТ "ТКС"

8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2014 безстроково

9) Опис

без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства та представляти товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, державними органами та органами мiсцевого самоврядування, судовими органами та будь-якими iншими суб’єктами, в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства; без довiреностi укладати будь-якi правочини (угоди, договори та iнше) вiд iменi Товариства, з урахування пункту 11.8 статуту; за згодою Загальних зборiв приймати рiшення про вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об’єднань пiдприємств, холдiнгових компанiй, фiнансово-промислових груп; затверджувати робочi плани дiяльностi товариства та заходи щодо їх виконання; розробляти бiзнес-плани та iншi програми фiнансово-господарської дiяльностi; приймати та звiльняти працiвникiв Товариства, накладати на них стягнення вiдповiдно до законодавства; затверджувати штатний розклад та посадовi оклади робiтникiв (крiм членiв органiв управлiння);
органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, представляє щорiчний фiнансовий звiт на затвердження загальним зборам; здiйснювати iншi юридичнi дiї, видавати довiреностi, вiдкривати в банках рахунки та здiйснювати операцiї по них; приймати рiшення про випуск товариством облiгацiй, затверджувати порядок та умови випуску, приймати рiшення про придбання товариством власних облiгацiй; приймати за погодженням iз Загальними зборами рiшення про дроблення та консолiдацiю акцiй товариства; визначати органiзацiйну структуру товариства, створювати, реорганiзовувати та лiквiдовувати вiддiли, цехи та iншi структурнi пiдроздiли, визначати вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов’язки; розробляти та затверджувати в межах своєї компетенцiї локальнi нормативнi акти, якi регулюють управлiнськi, фiнансовi, кадровi та iншi вiдносини всерединi товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до статуту товариства вiдносять до компетенцiї загальних зборiв.
затверджувати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги Товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; за погодженням ревiзора товариства приймати рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлювати розмiру оплати його послуг.
надсилати в порядку, передбаченому законодавством пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; Приймати рiшення та вчиняти всi необхiднi дiї для скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi до компетенцiї Директора належить:
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;- обрання реєстрацiйної комiсiї;- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
Рiшення про розпорядження коштами та майном, в тому числi про придбання, вiдчуження (продаж, дарування тощо) майна Товариства та надання їх в iпотеку (заставу), оренду, фiнансовий лiзинг, якщо їх вартiсть перевищує 50 000 грн. 00 коп. та/або укладення правочину (договору, угоди тощо) сума якого на момент його укладання перевищує 50 000 грн. 00 коп. приймаються Директором виключно за згодою Ревiзора товариства. Правочини (договори, угоди, розпорядження) iз зазначених питань пiдлягають погодженню Ревiзором. При не наданнi згоди ревiзором товариства, Директор має право винести вказане питання на розгляд зальних зборiв

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до 28.03.2014 Директор

Ярига Олександр Олексiйович

МВ 228253 19.05.2004 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кесмiнас Валентина Олексанрiвна

МА 635381 16.04.1999 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Ковальов Дмитро Михайлович

МА 258953 18.02.1997 Шосткинський МВ УМВС України у Сумськiй областi

05.02.1999

17

17

17

0

0

0

з 31.03.2014 Директор

Кiлькiнова Анна Миколаївна

МВ 202734 23.10.2003 Шосткинським МРВУМВС України в Сумськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Усього

17

17

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Iвченко Олександр Анатолiйович

МВ 327461 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

05.02.1999

16

16

16

0

0

0

Ковальов Дмитро Михайлович

МА 258953 18.02.1997 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi

05.02.1999

17

17

17

0

0

0

Ляшенко Вiктор Iванович

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

05.02.1999

17

17

17

0

0

0

Молоток Iгор Федорович

МА 957225 28.08.2001 Шосткинським МРВУМВС у Сумськiй областi

11.02.2011

50

50

50

0

0

0

Усього

100

100

100

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

02.04.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора за 2012 рiк.
4.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2012 рiк.
6.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Порядок денний визначений директором. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.03.2014

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора за 2013 рiк.
4.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
5.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
7.Вiдкликання та обрання Директора.
8.Внесення змiн до статуту Приватного акцiонерного товариства «Шосткинська телекомпанiя «Телеком-Сервiс».
Порядок денний визначений директором. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.12.2010

103/18/1/10

ДКЦПФР Сумське територiльне управлiння

UA 4000108526

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

100

1000

100

Опис

Намiру щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках товариство не має. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

691.8

672.3

0

0

691.8

672.3

будівлі та споруди

547

534.3

0

0

547

534.3

машини та обладнання

144.8

138

0

0

144.8

138

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

691.8

672.3

0

0

691.8

672.3

Опис

Термiн та умови користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 1025,0 тис.грн., ступiнь їх зносу 32,4 %, сума нарахованого зносу 332,2 тис. грн. Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

436.3

454.5

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв - рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобов*язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв.

Висновок

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

8.1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

388.9

X

X

Усього зобов'язань

X

397.0

X

X

Опис:

Кредитiв банку,зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, векселями, сертифiкатами ФОН та iншими цiнними паперами немає. Зобовязань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративних правах немає.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31312205

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2522 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31312205

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2522 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА
40009, м. Суми, вул. Расковой, 34, ЄДРПОУ 31312205
Розр. рах. № 2600032817 ПАТ «УПБ», м. Київ, МФО 300205
тел. (0542) 79-37-47; 067-773-65-23; 095-180-33-66; факс (0542) 611-743
Внесено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, рiшенням Аудиторської палати України вiд 23/02/2001р. № 99 з термiном дiї до 02/03/2016.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
( ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„Шосткинська телекомпанiя „Телеком-Сервiс”
за 2013 рiк
Управлiнському персоналу
ПрАТ „ Шосткинська телекомпанiя „Телеком-Сервiс”
для подання до НКЦПФР
Вступний параграф
Аудиторами приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», на пiдставi свiдоцтва № 2522 про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, рiшення Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 № 99 з термiном дiї, продовженим до 02 березня 2016 року, проведено аудит прикладеної фiнансової звiтностi суб’єкта малого пiдприємництва Приватного акцiонерного товариства „Шосткинська телекомпанiя „Телеком-Сервiс”, код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 14006101, яке знаходиться за адресою: 41100, Україна, Сумська обл.., м. Шостка, вул.. Короленка, 33А, зареєстрованого 20.02.1992 р. за номером 10006108902 Виконавчим комiтетом Шосткинської мiської ради Сумської областi.
Аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Шосткинська телекомпанiя „Телеком-Сервiс”, що додається i яка включає баланс станом на 31 грудня 2013 року (форма 1-м), звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма 2-м), стислий виклад суттєвих полiтик та пояснювальних примiток проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих 31 березня 2011 року Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i надання користувачам фiнансової звiтностi, яка включає вiдповiдальнiсть за пiдготовку i достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює органiзацiю роботи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства i помилок, та охоплює вибiр i застосування облiкової полiтики i облiкових оцiнок.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо названої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту.
Аудиторами аудиторської фiрми аудит проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, з врахуванням норм Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, „Про цiннi папери та фондовий ринок”, „Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi” та „Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29 вересня 2011 р, якi вимагають дотримання вiдповiдних етичних принципiв та щоб планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненостi, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок помилок та шахрайства. Здiйснюючи оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають стану контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства.
Проведено оцiнку вiдповiдностi застосованих облiкових полiтик i прийнятнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом та здiйснено оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
На нашу думку, результати аудиту є достатньою вагомою пiдставою для висловлення обґрунтованої думки щодо фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї необоротних активiв перед складанням фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчується 31.12.2013, оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала призначенню нас аудитором Приватного акцiонерного товариства „Шосткинська телекомпанiя „Телеком-Сервiс”. У зв’язку з цим має мiсце обмеження роботи аудитора. Однак, з урахуванням проведених аудиторських процедур i ступеню довiри до системи облiку в цiлому, невпевненiсть в достовiрностi кiлькiсного облiку активiв не є фундаментальною.
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, якi вiдображенi вище, фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2013 р., результат дiяльностi за 2013 рiк i складена вiдповiдно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Звiт щодо перевiрки iнформацiї висловлення думки по якiй передбачено „Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29 вересня 2011 р.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв зроблено з урахуванням методичних рекомендацiй щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013 року складає 540,0 тис. грн. рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв iз статутним капiталом становить 539,0 тис. грн.
Висновок: вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 цивiльного кодексу України дотримуються.
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не встановлено;
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному роцi не виявлено;
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" задовiльний;
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не встановлено.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит»;
Код за ЄДРПОУ 31312205;
Вiдомостi про державну реєстрацiю: Виконавчий комiтет Сумської мiської ради народних депутатiв 22.01.2001, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АО1 № 102522, номер запису 1 632 120 0000 006733;
Номер свiдоцтва 2522 внесено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо, рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99 з термiном дiї до 23.02.2006, продовженого за рiшенням Аудиторської палати України вiд 02.03.2006 № 160/3 на термiн до 02.03.2011 та за рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 № 227/3 на термiн до 02.03.2016.;
Мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, вул. Расковой, буд. 34;
Телефон: (0542) 79-37-47; 095-180-33-66; 067-773-65-23; факс (0542) 611-743;
Вiдомостi про аудиторiв, що виконували та контролювали аудиторську перевiрку: Лiтвинова Лариса Тихонiвна (Сертифiкат серiї А № 004455 виданий Аудиторською Палатою України 26.12.2000 з термiном дiї до 26.12.2014); Середа Вiталiй Михайлович (Сертифiкат серiї А № 005778 виданий Аудиторською Палатою України 29.04.2004 з термiном дiї до 29.04.2014);
Назва виданого пiдсумкового документу, дата видачi: Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Шосткинська телекомпанiя „Телеком-Сервiс” за 2013 рiк, 26 березня 2014 року.;
Мiсце проведення аудиторської перевiрки: 40004, м. Суми, пров. Вiльний 6/6;
Дата i номер договору на проведення аудиту: 08 сiчня 2014 року № 02-01/14
Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту: Аудит проводився з 08 сiчня 2014 р. по 26 березня 2014 року.
Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку ____________________ В.М. Середа
Сертифiкат серiї № 005778 виданий 29.04.2004
та подовжений до 29.04.2014р.
Аудитор, директор ПП АФ «Альфа-Аудит» _________________ Лiтвинова Л.Т.
Сертифiкат серiї А № 004455 виданий 26.12.2000
та подовжений до 26.12.2014
26.03.2014

-

-

-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

3

2

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнє.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Вiдсутнє.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): В 2013 роцi позачерговi загальнi збори не скликалися. Останнi позачерговi збори скликалися в 2011 роцi з причин внесення змiн до статуту та прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Наглядової ради не створено

Інші (запишіть)

Наглядової ради не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Наглядової ради не створено

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Наглядової ради не створено

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Наглядової ради не створено

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю приватного акцiоненого товариства "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-сервiс";Положення про лiчильну комiсiю приватного акцiоненого товариства "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-сервiс";Положення про ревiзора приватного акцiоненого товариства "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-сервiс"; Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю ПрАТ "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-Сервiс".

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Закiнчення строку дiї договору.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

вiдсутне

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

вiдсутнє

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не планує.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Вiдсутнiй

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Шосткинська телекомпанiя "Телеком-сервiс"

за ЄДРПОУ

14006101

Територія

 

за КОАТУУ

5911000000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

10

Орган державного управління

 

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

60.40

Середня кількість працівників

28

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

41100, Сумська обл., Шосткинський р-н, мiсто Шостка, Короленка, 33-А, 05449 7-07-49

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 01.01.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

672.3

692.8

- первісна вартість

031

953.1

1025

- знос

032

( 280.8 )

( 332.2 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

672.3

692.8

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

40.3

131.9

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

51.9

60.1

- первісна вартість

161

64.4

76.7

- резерв сумнівних боргів

162

( 12.5 )

( 16.6 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

5

4.2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2.5

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

53.8

63.6

- у тому числі в касі

231

0.8

0.9

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

3.4

0

Усього за розділом II

260

156.9

259.8

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

829.2

952.6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1

1

Додатковий вкладений капітал

320

138.2

138.2

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

297.1

400.8

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

436.3

540

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

284.7

285.8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

6.1

6.1

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

102.1

102.1

Усього за розділом IV

620

392.9

397

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

829.2

397

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Кiлькiнова А.М.

Головний бухгалтер

Кесмiнас В.О.

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.01.2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1652.1

2231.2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1652.1

2231.2

Інші операційні доходи

040

54.2

24.4

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1706.3

2256.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 1332.9 )

( 1623.9 )

Інші операційні витрати

090

( 269.7 )

( 324.2 )

у тому числі:

091

84.8

116.6

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 325.7 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1602.6 )

( 2237.8 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

0

-18.2

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

103.7

-18.2

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Вiдсутнi

Керівник

Кiлькiнова А.М.

Головний бухгалтер

Кесмiнас В.О.